종목분석23 대한항공 화물 운임 상승에 따른 이익 레버리지 이제 위드 코로나를 하면서 내년에는 해외여행의 길이 좀 더 자유로워지지 않을까 생각한다. 물론 우리나라는 위드 코로나하면서 실패했다는 말들도 들리긴하지만 이전보다 확진자의 수가 급격하게 증가한건 사실인거같다. 접종률은 높아졌지만 결국 백신이 소용없는 느낌이랄까... 느끼기엔 세금만 주르륵 어디론가 누구 뒷주머니로 흘러들어가고 있을거같다 생각이든다. 다시 대한항공으로 와서 대한항공의 투자의견은 BUY로 목표주가 41000원을 목표하여 유지하려한다. 대한항공의 3분기 연결 영업이익은 4202억원으로 흑자전환으로 기존의 전망치를 크게 상회하였다. 화물 운임의 추가 상승에 의해 이익 레버리지를 확연히 보여준 실적이다. 화물 수송은 전년동기대비 23.6% 증가하였으며 8월부터 반등이 재개된 운임은 전년동기비 31.. 2021. 11. 21. 한국조선해양 저평가 종목으로 볼 수 있는가 현대중공업에 이어서 바로 한국조선해양을 알아보려고한다. 한국조선해양 역시 투자의견은 매수로 유지를 하고 목표주가는 128000원이다. 한국조선해양의 목표주가는 투자자산 공정가치들의 합에 35% 할인을 적용하고 순현금을 더하여 제시된 가격이라고한다. 글로벌 1위 대형 조선사와 중형 조선사를 모두 보유한 중간지주사이며 별도 사업부문의 부재로 인한 주가 동인의 제한은 상당히 아쉬운점이다. 그룹내 조선산업의 컨트롤 타워 역할을 하고있는 한국조선해양은 아래 이미지를 보면 주요주주가 현대중공지주 외 12인이 33.96%이고 국민연금공단이 6.76%를 차지하고있다. 9월 상장한 현대중공업의 뒤를 이어서 내년 현대삼호중공업이 상장 예정으로 되어있다. 완전한 중간지주사의 형태이며 3분기말 별도기준 순현금 1조5천억원과 .. 2021. 11. 21. 현대중공업 대장주로 선택하다 잠시 포스팅 귀찮음이 몰려와 쉬었다. 이번은 현대중공업에 대해 알아보려고한다. 따끈따끈한 11월 18일자의 애널리스트 보고서이다. 우선 증권사의 투자의견은 매수로 유지를 하며 목표주가는 무려 132000원으로 제시하였다. 나 역시도 현대중공업을 좋게 생각한다. 이걸보고 한국조선해양이 주요주주로 79.72%를 차지한다는 걸 처음 알았다. 현대중공업은 수직적 통합 사업구조와 영업규모, 친환경 선박 등 모든 측면에서 글로벌 조선 업체 중 1위라고 생각한다. 보호예수로 인한 오보행 리스크가 존재하나 장기적 관점에서 업황 개선을 선도할 최고의 종목이 아니지싶다. 현대중공업의 3분기말 기준 연간 수주목표 달성률은 약 140%이며 신조선가 급등한 올해 내에서도 2분기와 3분기에 집중된 수주로 월등한 수익성을 보여줄 .. 2021. 11. 21. 하이브 NFT 사업진출과 두나무와 디지털 굿즈 예상해보기 하이브의 잠재적인 성장의 그림이 나왔다. 하이브는 3분기 실적이 기대치는 하회했지만 역대 분기 최고 영업이익을 기록했다. 하이브의 3분기 연결영업이익은 3410억원으로 80% yoy이고 영업이익 656억원 63% yoy를 기록하였다. 역대 최고의 분기 영업이익 실현으로 목표주가가 더 높아진거같다. 영업이익을 부문별로 보면 앨범은 BTS의 Butter앨법과 TXT의 정규 2집 리패키지 앨범 등이 반영되고 480만장 이상의 앨범이 판매되면서 1297억원을 기록했다. MD와 라이선싱 매출액은 BTS 맥도날드 MD와 MUSTER 소우주 팬미팅 MD 등이 반영되었다. BTS 한가위 MD와 메모리즈 2020 MD의 배송이 상당부분 4분기로 이연된 영향이 있었다. 그래서 기대치는 하회했지만 매출은 어마어마했다. 콘텐.. 2021. 11. 14. 엔씨소프트 리니지w와 NFT 메타버스까지 청사진 제시 오늘은 엔씨소프트의 리니지W와 NFT 그리고 메타버스까지 청사진을 제시했다는 제목의 애널리스트 보고서를 알아보려고한다. 최근 엔씨소프트는 앞자리 5를 보이며 쭉빠졌었다. 나 역시 5를 보는 순간 이건 사야할거같다는 느낌이 너무나 강하게왔다. 욕심을 크게 부려 자산 비중의 50%를 넘게 질러버렸다. 한주에 가격이큰만큼 플렉스 해버렸다. 주가가 더떨어진다면 연말은 오징어땅콩에 술한잔 홀짝일 각오를 하고.... 엔씨소프트의 3분기 연결영업실적은 5006억원으로 qoq -7%이고 영업이익은 963억원으로 qoq -14.6%로 전분기에 비교해보면 상당히 부진했다. 하지만 엔씨는 엔씨다. 리니지w를 직접해보았지만 과금유도를 줄이고? 현질없이 게임이 가능하도록 게임을 낸다는것같았지만 29랩까지 키워보고 30을 넘어가.. 2021. 11. 14. 포스코엠텍 철광포장 자동화 기술과 알루미늄 탈산제 기술 보유 포스코엠텍은 철강포장과 철강 부원료 사업으로 1973년에 삼정강업주식회사를 상호로 설립하였고 1997년 11월 코스닥시작에 상장하였다. 엄청나게 오래된 기업이다. 기업규모도 심지어 대기업이다. 주력사업은 철강포장과 철강 부원료 생산으로 공장을 가지고 있으며 2021년 6월말 기준으로 992명 직원이있다. 포스코엠텍은 아쉽게도 영업이익과 순이익이 줄고있다. 최근 철강이랑 알루미늄 가격이..? 엄청 올라서그런가 잘은 모르겠다. 하지만 포스코엠텍은 알루미늄 탈산제 공장 내 생산 설비를 갖추고있고 철강 부원료인 알루미늄 탈산제를 생산하고 있으며 포스코와의 계약을 통해 포스코 내페로망간 공장과 동판재 공장을 위탁운영하면서 사업 역량을 확장하고있다. 정부의 철강산업 기술개발 사업 추진과 기술 개발을 통해 포스코엠텍.. 2021. 11. 7. 이전 1 2 3 4 다음
