목표가4 현대제철 단기적 열연 중기적 탄소중립에 주목 3Q23 Preview: 연결 매출액 6.3조원, 영업이익 2,405억원(OPM 4%) 전망 - 철스크랩 가격 하락과 철광석/원료탄 투입 단가 자체는 낮아졌지만, 판가 하락으로 인해 영업 이익 추정치 하향 철강재 가격은 바닥을 지남 - 7~9월 철광석과 원료탄 가격의 상승으로 열연 가격의 하락은 멈출것이라 판단하나 아직까지 수요가 본격 개선되었다고 보기는 어려움. 그럼에도 EU CBAM 도입, EU -미국의 탄소세 부과 등의 움직임은 전기로익스포져가 있으며 탄소중립에 투자를 늘려가는 현대 제철에 기회가 될것 투자의견 ‘BUY’와 목표가 46,000원 유지 - 단기적으로 주가는 중국 열연 가격과 동행할 것. 탄소 장벽 관련 미국, EU의 움직임도 센티멘트 개선으로 작동할 가능성 있어 투자의견 B.. 2023. 10. 25. 한화에어로스페이스 3분기 실적과 정보 [한화에어로스페이스] 동사의 3분기 실적은 매출액 1조7,833억원(+28% yoy), 영업이익 587억원(-9% yoy), OPM 3.3%를 기록할 전망 폴란드 K-9PL 및 천무(Homar-K) 출하 시작.현지 납품후 성능평가등 이후에 실적 반영이 이루어지는 점을 고려하면 4분기부터 본격 실적기여예상. 올해 K-9과천무각각 최대 18대분의 인식기대. 현재 루마니아의 자주포 사업 최종후보 기업으로 선정된 것으로 파악되며(vs PzH2000, T155 Firtina), 연내 약 1조원 규모의 추가 수주 기대 항공 우주 부문의 GTF RSP 사업의 경우 GTF 엔진의 HPT 및 IBR 디스크에 사용되는 분말 금속 오염 발생으로 최대60~70억 달러에 달하는 손실이 발생될 것으로 추정되고 있음. .. 2023. 10. 25. 한국항공우주 기다려왔던 완제기 수출 [한국항공우주] 동사의 3분기 실적은 매출액 9,798억원(+61% yoy), 영업이익 674억원(+121% yoy, OPM 6.9%)을 기록할 전망 폴란드 FA-50GF 물량 12대 중 현재 6대가 현지 도착 완료. 이중 4대분이 3분기에 인식되고, 8대가 올해 4분기에 인식될 것으로 예상. 태국 T-50TH 2대도 4분기 인식되며 본격적인 완제기 수출이 실적을 견인하기 시작 3분기 기체 부품 사업은 보잉 및 에어버스의 저조한 항공기 인도로 인해 약간의 부침을 겪을것으로 예상. Embraer사와의 TPNG사업 계약 해지 공시도 있었으나, 엔진 선정지연으로 인한 사업 착수지연이 주요배경. 쌍방 합의에 의한 것으로 한국항공우주에 미치는 영향은 미미하며, 정부과제 등을 통한 차세대 중형기 개발 추.. 2023. 10. 24. 반도체 범핑 및 테스트 전문기업 종목 반등 오늘은 10.14 일자에 올라온 기업 분석을 보려고한다. 차트도 괜찮아보이고 앞으로 오를일만 기다리면 될거같아서 골라봤다. 이번 종목은 엘비세미콘 이다. 반도체 범핑 및 테스트 전문기업이며 CIS 테스트 물량 본격 시작이라는 내용이 있다. 한국거래소 KRX에도 올라오고 펀드에서 사드리지 않을까 생각한다. 엘비세미콘 기업의 하는 일과 앞으로의 사업영역확대, 신규투자로 테스트 물량이 본격 시작했다는 내용의 글이다. 왼쪽은 부채, 자본, 자산의 총계 추이이고 오른쪽은 유동, 자기자본, 부채 비율의 추이이다. 우선 자산총계인 파란막대기를 보면 2021년 2분기 계속 상승중인것을 확인할 수 있다. 세계의 CIS 시장 규모는 지속으로 상승할 것으로 보이고 엘비세미콘 기업은 CIS, SoC 테스트 설비 증설을 통해 .. 2021. 10. 17. 이전 1 다음
