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목표주가11

솔루엠 ESL 이익 기여도 확대에 대한 관심 상승 [ESL 매출 성장] 3Q22 매출액은 4,674억원(+33% yoy), 영업이익 240억원(+375% yoy), 영업이익률 5%(+4%p yoy)를 기록했다. 전자부품 사업부 수익성이 원재료비 상승분 판가전이, 해외신규공장 가동 안정화로 개선되었고, ESL 분기 매출액이 1천억원을 돌파하고, 기존 유로결제방식이 달러결제로 일부 전환되면서 영업이익률이 10%(+3%p yoy)로 크게 개선되었다. 동사 2022년 예상 매출액은 16,749억원(+45% yoy), 영업이익 796억원(+200% yoy), 영업이익률 5%(+3%p yoy)이다. 4Q22 예상 ESL 매출액은 1,240억원(+107% yoy)으로 고성장세가 이어질 전망이다. 동사 ESL 수주잔고는 연초 1.2조원 → 1.8조원으로 연초대비 +5.. 2022. 12. 21.
씨에스윈드 주가 하락세는 업황 개선에 역행 [씨에스윈드 주가 하락] 씨에스윈드의 주가는 지난 11월 24일 고점인 79,100원 대비 약13% 하락했다. 11월 25일부터 12월 9일까지 하루만 빼고 주가가 연속으로 하락했다. 회사나 풍력산업에 대한 부정적인 이슈가 발생하지 않은 것을 감안하면 투자 심리만 과도하게 얼어버린 것으로 판단된다. 특히 이 기간에 개인투자자들의 매도세가 집중되고 있다. 금융투자세와 개인 대주주 과세 요건이 확정되지 못하면서 상대적으로 차익이 발생한 종목에 대한 개인 매도세가 몰렸다. 또한, 이를 이용한 공매도와 차익거래도 부정적으로 반영된 것으로 판단된다. 과세 이슈로 인한 개인 투자자들의 매도세가 막바지 국면으로 진입하고 있어, 동사의 주가 하락세도 진정될 것으로 보인다. [Vestas 수주 턴어라운드 시작] 글로벌 .. 2022. 12. 17.
SK 주주환원으로 기대감 상승 SK는 2022년 2분기 연결 매출액은 33.3조원, 영업이익은 3.6조원으로 역대 최대 연결 실적을 기록했다. SK이노베이션, SK텔레콤, SKC, SK E&S, SK실버론, SK머티리얼즈 등의 자회사 실적이 크게 개선된 것이다. 특히 SK E&S는 파주의 발전소 정비로 인한 가동률 하락에도 SMP 강세가 이어지며 매출액은 2.2조원, 영업이익은 4464억원을 기록하였다. SK의 현재주가는 231500원으로 지난주 종가였고 목표주가는 360000원으로 BUY를 유지중이다. SK는 비상장 자회사의 성장성이 부각되고 있다. SK팜테코, SK실트론 등 비상장 자회사의 성장이 부각될 전망이다. SK팜테코는 합성 CMO CAPA를 확대하고 바이오 CMO사업을 확장 중이다. SK바이오텍의 세종공장 M3와 M4 라.. 2022. 8. 27.
한국콜마 NDR 도약을 위한 준비 종목 한국콜마와 진행한 NDR 후기에서 투자자들의 중요 관심사는 국내 법인의 호실적의 세부 요인과 중국 하반기 전망, 고객사 변화여부, 동사의 실적에 큰 기여를 하고 있는 HK이노엔 전망, 향후 연우와의 시너지 내용 등이 있었다. 국내 법인은 기존 상위 고객사 외에 주요 H&B업체의 PB제품과 더마 화장품과 홈쇼핑 채널 위주의 성장을 만들어내고 있고 가장 고무적인 내용으로는 원부자재 가격 상승에 따라 고객사와의 가격 협상이 진행되고 있다는 점이다. 고마진 제품 수주 증가로 국내 법인 수익성은 꾸준히 개선될 여지가 있다고 판단하고있다. 중국은 2분기 봉쇄 영향이 가장 컸고 무석 법인 기준 7월은 4월의 약 90% 회복되었다고 추정중이다. 11월 광군제를 앞둔 분기인만큼 3분기 매출 회복과 함께 손실 규모도 축소.. 2022. 8. 26.
KT&G 매력적인 종목 2022년 6월 배당 요즘 같이 힘든 국내장에서는 물려도 배당이 잘나오는 고배당이나 아직 보유한 주식이 없다면 아직 바닥인지 확인은 안되었지만 바닥을 기고있는 배당주를 줍줍하는 것을 추천한다. 배당주 중에 KT&G 종목을 분석해보려한다. KT&G의 목표주가는 여전히 10만원 이상을 바라보고있다. 1. 국내/해외에서 지속되는 담배 성장세를 보면 전분기의 담배 성장세가 유지 중인 것으로 파악되고 지역별로는 국내와 해외에서 모두 판매 호조가 예상되고 최근 강달러 기조가 더해지면서 긍정적인 실적 흐름을 전망하고있다. 2. 해외 담배 실적은 코로나19 완화 기조와 함께 주요 시장의 수요 회복과 다량의 신제품 출시 등 적극적인 마케팅으로 신규 진출 국가의 확대 등을 통해 연중 성장세가 지속될 것으로 전망된다. 3. KGC의 경우는 상해.. 2022. 6. 28.

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