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투자(INVEST)194

SK 주주환원으로 기대감 상승 SK는 2022년 2분기 연결 매출액은 33.3조원, 영업이익은 3.6조원으로 역대 최대 연결 실적을 기록했다. SK이노베이션, SK텔레콤, SKC, SK E&S, SK실버론, SK머티리얼즈 등의 자회사 실적이 크게 개선된 것이다. 특히 SK E&S는 파주의 발전소 정비로 인한 가동률 하락에도 SMP 강세가 이어지며 매출액은 2.2조원, 영업이익은 4464억원을 기록하였다. SK의 현재주가는 231500원으로 지난주 종가였고 목표주가는 360000원으로 BUY를 유지중이다. SK는 비상장 자회사의 성장성이 부각되고 있다. SK팜테코, SK실트론 등 비상장 자회사의 성장이 부각될 전망이다. SK팜테코는 합성 CMO CAPA를 확대하고 바이오 CMO사업을 확장 중이다. SK바이오텍의 세종공장 M3와 M4 라.. 2022. 8. 27.
한국콜마 NDR 도약을 위한 준비 종목 한국콜마와 진행한 NDR 후기에서 투자자들의 중요 관심사는 국내 법인의 호실적의 세부 요인과 중국 하반기 전망, 고객사 변화여부, 동사의 실적에 큰 기여를 하고 있는 HK이노엔 전망, 향후 연우와의 시너지 내용 등이 있었다. 국내 법인은 기존 상위 고객사 외에 주요 H&B업체의 PB제품과 더마 화장품과 홈쇼핑 채널 위주의 성장을 만들어내고 있고 가장 고무적인 내용으로는 원부자재 가격 상승에 따라 고객사와의 가격 협상이 진행되고 있다는 점이다. 고마진 제품 수주 증가로 국내 법인 수익성은 꾸준히 개선될 여지가 있다고 판단하고있다. 중국은 2분기 봉쇄 영향이 가장 컸고 무석 법인 기준 7월은 4월의 약 90% 회복되었다고 추정중이다. 11월 광군제를 앞둔 분기인만큼 3분기 매출 회복과 함께 손실 규모도 축소.. 2022. 8. 26.
KT&G 매력적인 종목 2022년 6월 배당 요즘 같이 힘든 국내장에서는 물려도 배당이 잘나오는 고배당이나 아직 보유한 주식이 없다면 아직 바닥인지 확인은 안되었지만 바닥을 기고있는 배당주를 줍줍하는 것을 추천한다. 배당주 중에 KT&G 종목을 분석해보려한다. KT&G의 목표주가는 여전히 10만원 이상을 바라보고있다. 1. 국내/해외에서 지속되는 담배 성장세를 보면 전분기의 담배 성장세가 유지 중인 것으로 파악되고 지역별로는 국내와 해외에서 모두 판매 호조가 예상되고 최근 강달러 기조가 더해지면서 긍정적인 실적 흐름을 전망하고있다. 2. 해외 담배 실적은 코로나19 완화 기조와 함께 주요 시장의 수요 회복과 다량의 신제품 출시 등 적극적인 마케팅으로 신규 진출 국가의 확대 등을 통해 연중 성장세가 지속될 것으로 전망된다. 3. KGC의 경우는 상해.. 2022. 6. 28.
에이비엘바이오 이중항체 플랫폼 기반 면역항암제와 뇌질환 치료제 개발 에이비엘바이오는 이중항체 및 ADC를 포함한 치료용항체 연구개발 기술력과 인프라를 기반으로 면역항암제 및 퇴행성 뇌질환 치료제를 개발하는 기업이다. 독자적인 플랫폼 기술 기반과 다양한 이중항체 파이프라인을 구축하였고 에이비엘바이오는 2016년 설립되어 이중항체 및 ADC를 포함한 치료용항체 연구개발 기술력과 인프라를 기반으로 면역항암제 및 퇴행성 뇌질환 치료제를 개발하고 있다. 에이비엘바이오는 독자적인 이중항체 플랫폼인 GRABODY를 개발하여 플랫폼 기술을 적용한 다양한 파이프라인을 구축하고 기술 상용화를 진행하고 있다. 중추신경계 질환 치료분야의 관심 증가와 파킨슨병 치료제 ABL301 글로벌 제약사로 기술이전하였다. 21년 6월에 알츠하이머병 치료제 아두카누맙이 미국 FDA의 품목허가를 받았다. 임.. 2022. 2. 27.
제일기획 투자의견 및 목표주가와 실적 전망 제일기획의 스트릿 광고 파이터를 주제로 보고서를 보려고한다. 제일기획은 4분기도 분기 사상 최대 실적을 전망한다. 광고의 계절인 만큼 4분기도 분기 사상 최대 실적이 기대된다. 국내를 비롯한 해외 전지역에서 외형 성장 기조 이어지고 있으며 최근 다시 불거지는 오미크론 확산에 따른 영향도 미미한 것으로 파악된다. 비우호적인 외부환경 속에서도 전체 매출의 50%를 디지털 물량으로 소화하며 유연하게 대응하고 캡티브 확대와 비계열 회복이 더해지며 견조한 성장을 이루고 있는 점이 긍정적이다. 특히 디지털 인력 충원에 따른 비용 증가에도 불구하고 올해 매 분기 사상 최대 이익을 기록하며 수익성 개선을 이루고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 제일기획은 내년에도 기대할 북미의 성장을 보인다. 올해 3분기까지 누적으로 .. 2022. 1. 2.
에스디바이오센서 FDA도 인정하고 Roche 플랫폼 메리트 부각 에스디바이오센서의 Longer Covid 기간, Bigger Non-Covid 잠재력을 주제로 보고서를 보려고한다. FDA도 인정한 Standard Q의 경쟁력과 Roche 플랫폼까지 더해져 메리트가 부각된다. 에스디바이오센서와 Covid-19 진단키트 OEM 생산 계약을 맺은 Roche는 12월 24일 미국의 FDA 긴급사용승인에 대해 내용을 발표했다. 해당 제품은 N단백질 항원 진단키트로 Covid-19 At Home Test 라는 명칭으로 Roche를 통해 미국 전역의 약국과 소매점 등으로 공급될 예정이다. 해당 키트는 개인이 별도의 진단 장비나 기술 없이도 오미크론 변이를 포함한 WHO에서 VOC으로 지정된 모든 변이에 대한 진단이 20분만에 가능하다고 하였다. 또한 Roche 발표에 따르면 해당.. 2022. 1. 2.

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